各学院、各部处、各单位：
根据广东省财政厅、教育厅关于2020年度财务决算工作部署和要求，为及时、准确、全面地反映我校2020年度全年财务状况和预算执行情况，进一步加强决算管理工作，提高决算信息质量，遵循《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》和《部门决算管理制度》相关规定，现就做好我校2020年年终决算工作有关事项通知如下：
一、总体要求
（一）提高思想认识，精心组织安排。财务预决算工作质量的好坏直接影响到学校教育科研事业的改革和发展，近年来，省财政已将高校财务预决算报表的质量水平纳入财政拨款、绩效评价、综合考评的重要考核依据。请各填报单位负责人提高认识、高度重视，指定专人专职负责填报决算数据，遵照财务会计工作规范化、精细化的要求，严格按照上级部门要求的报表数量和口径范围及时填报有关数据资料。
（二）加强数据完整性填报。为了全面反映我校总体情况，各归口管理部门（如：人事处、国有资产与实验室管理处、教务处、图书馆等）填报的数据应包含三个校区的汇总数据，请填报单位注意数据完整性的审核，确保数据真实、准确、完整。
（三）强化数据一致性核查。随着财政、教育和审计等政府管理部门以及社会公众对高校财务决算的关注和监督不断加强，上级部门对学校各部门分头组织填报的同一内容的数据将相互自动勾对和关联验证，因此各填报单位要加强本部门业务系统已填报数据与决算数据的相符性检查，保证同口径数据的一致性，避免数据相互矛盾使学校利益受损。
二、填报单位及内容
（一）财务处
负责组织全校事业财务决算工作，并具体填报学校一级财务的财务收支信息和汇总填报全校事业财务的报表信息，撰写全校事业财务决算分析报告。
（1）核对并结转2020年全校财政资金和预算资金的收支、核对全校固定资产明细账及计提折旧、统计年终决算需要的各类数据，填报《部门决算报表》共计28份表；
（2）填报预算数据：《收入支出决算总表》（见附件9）；《财政拨款收入支出决算总表》（见附件11）；《机构运行信息表》（见附件2第2-7栏），年初预算数按同级财政部门批复的年初预算数填报；
（3）填报债务数据：《高等学校年末债务情况表》（见附件10）；
（二）设立二级财务的单位
后勤管理处和幼儿园是学校设立了二级财务机构的单位，需按事业财务要求填报本单位2020年度完整的一套财务报表、年度财务报告。具体做好如下工作：
1、做好年末账务结算各项工作，准确核对财政专户管理资金收支，确保账账相符、账表一致；
2、做好固定资产核对工作，做到账实相符；
3、安排专用电脑至财政厅网页http://czt.gd.gov.cn下载并安装“2020年部门决算报表软件（广东省专用V2020）”，填报部门决算报表等相关报表；
4、起草报表编制说明书和报表分析报告；
5、按规定填报《教育经费统计报表》相关数据；
6、将2020年度当年结账前及结账后科目余额表和上述报表及分析报告打印一份加盖单位公章，连同电子文档报送财务处。
（三）学校资产经营公司
学校资产经营公司负责组织全校所有校办企业的财务决算工作，具体负责编制本公司的财务决算报表和汇总其他校办企业决算报表，撰写企业决算分析报告，并按要求上报省教育厅，将汇总报表纸质版和电子版1份报送财务处。
为全面反映国有资本经营预算收支信息，2020年报表新增《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（见附件13）和《国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表》（见附件14），请学校资产经营公司根据报表填报要求准确填报上述两表。
(四)提供基础信息表的单位
1、人事处。负责填报教工人员信息，具体填报下列报表：
（1）《基本数字表》（见附件1）；已经实施基本养老保险制度改革，且退休人员从社会保险基金中统一发放基本养老保险的人数不在本表反映。
（2）《主要指标变动情况表》（见附件3第30-37栏）。
请根据学校年末人员实际情况更新《广东省机构编制实名制管理系统》，保证该系统数据与实际人员情况一致，并以该系统数据填报上述表格，如与上年数据有变动请在《主要指标变动情况表》中注明原因。
（3）《高等学校基本情况表》（见附件4第02-13栏），并提供电子版人员明细。
（4）《其他收入等明细情况表》（见附件12第11-14栏）；填列已经实施基本养老保险制度改革，且退休人员从社会保险基金中统一发放基本养老保险的离退休人数。
（5）《学校人员情况表》（见附件5）电子版，按人员性质：编内人员（一般公共财政拨款开支人员、经费自理人员）、编外人员、离休人员、退休人员提供明细名单。
2、国有资产与实验室管理处。负责填报固定资产信息，具体填报下列报表
（1）《高等学校基本情况表》（见附件4第28栏至35栏），其中“年末产权房屋建筑面积”含固定资产属学校，政府资产管理部门统一管理产权证的校舍面积；“年末非产权房屋建筑面积”含已交付使用但未完成固定资产移交的各种用房的建筑面积；
（2）《预算支出相关信息表》（见附件6第6-15栏），此表数据应与行政事业单位国有资产年度报告对应信息衔接一致；
（3）《机构运行信息表》（见附件2第28-38栏）；
（4）《高等学校资产情况表（价值）》（见附件8第05-10栏）；
（5）《高等学校资产情况表（资源）》（见附件7第01、04-10、13-14栏）；
涉及资产信息，除特殊情况外，应与行政事业单位国有资产年度报告对应信息保持一致。
3、采购与招投标中心。负责填报政府采购支出信息，具体填报《机构运行信息表》（见附件2第40-45栏）。此表反映学校纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据一致。
4、教务处、研究生院、国际文化学院、继续教育学院、网络教育学院。负责填报学生信息，具体填报《高等学校基本情况表》（见附件4第14-27栏)，并提供电子版学生明细。
5、校长办公室。负责填报国内公务接待数据，具体填报《机构运行信息表》（见附件２）。
6、国际交流合作处。负责填报因公出国（境）数据及国外因公接待数据，具体填报《机构运行信息表》（见附件２）。
7、科技处。负责填报专利数量，具体填报《高等学校资产情况表（资源）”》（见附件7第15栏）。
8、图书馆。负责填报图书和数据库信息，具体填报《高等学校基本情况表》（见附件4第36栏）。
9、体育科学学院、校工会、职业教育学院。负责填报运动场地面积，具体填报《高等学校资产情况表（资源）》（见附件7第02-03栏）。
10、课室管理中心。负责填报教室数量，具体填报《高等学校资产情况表（资源）》（见附件7第11栏）。
三、报送时间和其他要求
1、报送内容及时间。请编报基础信息的单位、设立二级财务的单位及资产经营公司于2021年1月12日前将本部门纸质报表及电子文档报送财务处，纸质报表报送财务处。报送的纸质材料要求加盖部门公章及部门负责人签字，填报人签名及联系电话，电子文档发送邮箱hs816@scnu.edu.cn。财务处及资产经营公司须按教育厅要求及时汇总报送。
2、明确联系人。各单位应高度重视年终决算数据提供工作，明确单位内部牵头部门和人员分工，为了便于工作联系，请各单位确定负责此项工作的单位负责人及工作人员，于2021年1月8日前将《年终决算工作人员联络表》（见附件15）纸质及电子表格一同报送财务处。
财务处联系人：罗竟、王垚，电话：85211126。
附件请自行到综合服务平台下载！
财务处
2021年1月6日